Monster Beverage (NASDAQ:MNST) pourrait avoir des difficultés à utiliser efficacement son capital

Analyse des stocks

Si nous voulons trouver un multi-bagger potentiel, il existe souvent des tendances sous-jacentes qui peuvent fournir des indices. En règle générale, nous voudrons remarquer une tendance à la croissance du retour sur capitaux employés (ROCE) et, parallèlement, une base croissante de capitaux employés. En termes simples, ces types d'entreprises sont des machines à sous, ce qui signifie qu'elles réinvestissent continuellement leurs bénéfices à des taux de rendement toujours plus élevés. Donc pendantBoisson monstre(NASDAQ: MNST) a un ROCE élevé en ce moment, voyons ce que nous pouvons déchiffrer à partir de l'évolution des rendements.

Pour ceux qui ne le savent pas, le ROCE est une mesure du bénéfice annuel avant impôt d'une entreprise (son rendement), par rapport au capital utilisé dans l'entreprise. La formule de ce calcul sur Monster Beverage est :

Rendement des capitaux employés = Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ÷ (Total des actifs - Passif à court terme)

0,22 = 1,7 milliard de dollars US ÷ (8,8 milliards de dollars US - 1,2 milliard de dollars US) (sur la base des douze derniers mois jusqu'en mars 2023).

Ainsi,Monster Beverage a un ROCE de 22 %.C'est un rendement fantastique et non seulement cela, il dépasse la moyenne de 15 % gagnée par les entreprises d'un secteur similaire.

Découvrez notre dernière analyse pour Monster Beverage

Dans le graphique ci-dessus, nous avons mesuré le ROCE antérieur de Monster Beverage par rapport à ses performances antérieures, mais l'avenir est sans doute plus important. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les prévisions des analystes couvrant Monster Beverage ici pourgratuit.

En termes de mouvements historiques du ROCE de Monster Beverage, la tendance n'est pas fantastique. Historiquement, les rendements du capital étaient encore plus élevés à 29 %, mais ils ont chuté au cours des cinq dernières années. Bien que, étant donné que les revenus et le montant des actifs utilisés dans l'entreprise aient augmenté, cela pourrait suggérer que l'entreprise investit dans la croissance et que le capital supplémentaire a entraîné une réduction à court terme du ROCE. Et si l'augmentation de capital génère des rendements supplémentaires, l'entreprise, et donc les actionnaires, en bénéficieront à long terme.

Alors que les rendements ont chuté pour Monster Beverage ces derniers temps, nous sommes encouragés de voir que les ventes augmentent et que l'entreprise réinvestit dans ses opérations. Et l'action s'est incroyablement bien comportée avec un rendement de 138 % au cours des cinq dernières années, de sorte que les investisseurs à long terme sont sans aucun doute ravis de ce résultat. Ainsi, alors que les investisseurs semblent reconnaître ces tendances prometteuses, nous examinerions plus avant ce titre pour nous assurer que les autres mesures justifient la vision positive.

Comme la plupart des entreprises, Monster Beverage comporte certains risques, et nous avons constaté1 panneau d'avertissementdont vous devriez être conscient.

Si vous souhaitez voir d'autres entreprises générer des rendements élevés, consultez notregratuitliste des entreprises gagnant des rendements élevés avec des bilans solides ici.

Quels sont les risques et opportunités pour Monster Beverage ?

NasdaqGS : MNST

Boisson monstre

Monster Beverage Corporation, par l'intermédiaire de ses filiales, s'occupe du développement, de la commercialisation, de la vente et de la distribution de boissons énergisantes et de concentrés aux États-Unis et dans le monde.Afficher plus

Récompenses

Les revenus devraient augmenter de 14,73 % par an

Des risques

Importantes ventes d'initiés au cours des 3 derniers mois

Cours de l'action

Capitalisation boursière

Retour 1 an

Recherches complémentaires sur Monster Beverage

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Monster Beverage Corporation, par l'intermédiaire de ses filiales, s'occupe du développement, de la commercialisation, de la vente et de la distribution de boissons énergisantes et de concentrés aux États-Unis et à l'international.

Bilan irréprochable avec un potentiel de croissance modéré.